中歐基金管理吉印通 關(guān)于旗下部分基金投資中國東航 (*00115)非公開(kāi)發(fā)行股票的公告

中歐基金辦理吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）旗下部門(mén)基金參與了中國東方航空股份吉印通（中國東航，代碼：*00115）非公開(kāi)發(fā)行股票的認購。中國東方航空股份吉印通已發(fā)布《中國東航:關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行成果暨股本變更通知布告》，公布了本次非公開(kāi)發(fā)行成果。按照中國證監會(huì )《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等暢通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)規定，本公司現將旗下基金投資此非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)信息通知布告如下：

注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為202*年01月1*日數據。

特此通知布告。

中歐基金辦理吉印通

202*年01月18日

中歐盈選穩健*個(gè)月持有期混合型

倡議式基金中基金（FOF）

基金合同生效通知布告

通知布告送出日期：202*年1月18日

1.通知布告根本信息

2.基金募集情況

注：1、本基金合同生效前發(fā)作的與本基金有關(guān)的律師費、管帳師費、信息披露費等費用不從基金資產(chǎn)中列收。

2、本基金辦理人高級辦理人員、基金投資和研究部分負責人認購本基金份額總量的數量區間為0萬(wàn)份；本基金的基金司理認購本基金份額總量的數量區間為0萬(wàn)份。

*.倡議式基金倡議式資金持有份額情況

4.其他需要提醒的事項

021yin.com）或客戶(hù)辦事德律風(fēng)（400-700-9700/021-*8*09700）查詢(xún)交易確認情況。

關(guān)于本基金的各類(lèi)基金份額，每份基金份額設定鎖定持有期，每份基金份額的鎖定持有期為*個(gè)月，鎖定持有期到期后進(jìn)入開(kāi)放持有期，每份基金份額自其開(kāi)放持有期首日起才氣打點(diǎn)贖回及轉換轉出營(yíng)業(yè)。

特此通知布告。

中歐基金辦理吉印通

202*年1月18日

中歐預見(jiàn)養老目的日期2055五年

持有期混合型倡議式基金中基金（FOF）開(kāi)放日常申購、轉換轉入

及按期定額投資營(yíng)業(yè)的通知布告

通知布告送出日期：202*年1月18日

1. 通知布告根本信息

2. 日常申購和贖回營(yíng)業(yè)的打點(diǎn)時(shí)間

中歐預見(jiàn)養老目的日期2055五年持有期混合型倡議式基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）基金合同自2022年12月29日起生效，本基金的每份基金份額設定鎖定持有期，原則上每份基金份額的鎖定持有期為5年，鎖定持有期到期后進(jìn)入開(kāi)放持有期，每份基金份額自其開(kāi)放持有期首日起才氣打點(diǎn)贖回及轉換轉出營(yíng)業(yè)。

鎖定持有期指基金合同生效日（對認購份額而言）、基金份額申購確認日（對申購份額而言）或基金份額轉換轉入確認日（對轉換轉入份額而言）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉換轉入確認日次5年后的年度對日前一日（即鎖定持有期到期日）行，若該年度對日為非工做日或不存在對應日期的，則順延至下一個(gè)工做日。若鎖定持有期起始日起至目的日期的時(shí)間間隔不敷5年，則以目的日期為鎖定持有期到期日。每份基金份額的鎖定持有期完畢后即進(jìn)入開(kāi)放持有期，期間能夠打點(diǎn)贖回及轉換轉出營(yíng)業(yè)，每份基金份額的開(kāi)放持有期首日為鎖定持有期到期日的下一個(gè)工做日。

投資人在開(kāi)放日打點(diǎn)基金份額的申購和/或贖回，詳細打點(diǎn)時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的一般交易日的交易時(shí)間。若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日時(shí)，則基金辦理人可按照現實(shí)情況決定本基金能否開(kāi)放申購、贖回及轉換營(yíng)業(yè)，詳細以屆時(shí)提早發(fā)布的通知布告為準。但基金辦理人按照法令律例、中國證監會(huì )的要求或本基金合同的規定通知布告暫停申購、贖回時(shí)除外。

基金辦理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間打點(diǎn)基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回、轉換或定投申請且注銷(xiāo)機構確認承受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。

基金辦理人可按照現實(shí)情況依法決定本基金起頭打點(diǎn)申購的詳細日期，按照《招募申明書(shū)》約定，本基金將自202*年1月19日起開(kāi)放日常申購、轉換轉入及按期定額投資營(yíng)業(yè)。

*. 日常申購營(yíng)業(yè)

*.1 申購金額限造

其他銷(xiāo)售機構的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶(hù)單筆初次申購的更低金額為1元（含申購費，下同），單個(gè)賬戶(hù)單筆逃加申購的單筆更低金額為0.01元（含申購費，下同）。在不違背前述規定的前提下，各銷(xiāo)售機構對本基金更低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷(xiāo)售機構的營(yíng)業(yè)規定為準。

曲銷(xiāo)機構每個(gè)賬戶(hù)初次申購的更低金額為10,000元，逃加申購的更低金額為單筆10,000元。其他銷(xiāo)售機構的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉入曲銷(xiāo)機構停止交易要受曲銷(xiāo)機構更低申購金額的限造。投資者當期分配的基金收益轉為基金份額時(shí)，不受更低申購金額的限造?；疝k理人可按照市場(chǎng)情況，調整本基金初次申購的更低金額和逃加申購的更低金額。

投資者可屢次申購，對單個(gè)投資者的累計持有份額不設上限限造，本基金《招募申明書(shū)》另有約定的除外。但單一投資者持有基金份額數不得到達或超越基金份額總數的50%（在基金運做過(guò)程中因基金份額贖回等情形招致被動(dòng)到達或超越50%的除外）。法令律例、監管機構另有規定的，從其規定。

*.2 申購費率

本基金的申購費率見(jiàn)下表：

*.* 其他與申購相關(guān)的事項

投資者在本基金非曲銷(xiāo)機構打點(diǎn)申購營(yíng)業(yè)時(shí)，詳細費率優(yōu)惠細則請以銷(xiāo)售機構的相關(guān)通知布告和規定為準。

4. 日常轉換營(yíng)業(yè)

4.1 轉換費率

基金轉換營(yíng)業(yè)需要收取必然的轉換費?；疝D換費用由轉出基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人停止基金轉換時(shí)收取。詳細事項詳見(jiàn)本公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金的日常轉換營(yíng)業(yè)申明》。

4.2 其他與轉換相關(guān)的事項

4.2.1 打點(diǎn)本營(yíng)業(yè)的銷(xiāo)售機構及轉換范疇

本公司已開(kāi)通本基金和下述基金的轉換營(yíng)業(yè)，投資人可通過(guò)本公司曲銷(xiāo)機構打點(diǎn)相關(guān)基金轉換營(yíng)業(yè)。其他銷(xiāo)售機構能否撐持打點(diǎn)上述基金的轉換營(yíng)業(yè)及詳細轉換法子以各銷(xiāo)售機構規定為準。投資者須到同時(shí)代辦署理擬轉出和轉入基金的統一銷(xiāo)售機構打點(diǎn)基金的轉換營(yíng)業(yè)。

注：上表所列基金若尚未開(kāi)放日常贖回營(yíng)業(yè)的，暫無(wú)法打點(diǎn)轉換轉出營(yíng)業(yè)，待該基金開(kāi)放日常贖回營(yíng)業(yè)后將主動(dòng)開(kāi)放轉換轉出營(yíng)業(yè)。

4.2.2 打點(diǎn)時(shí)間

投資者可在上述基金的開(kāi)放日申請打點(diǎn)上述基金的轉換營(yíng)業(yè)，詳細打點(diǎn)時(shí)間與上述基金申購、贖回營(yíng)業(yè)打點(diǎn)時(shí)間不異（本公司通知布告暫停相關(guān)基金轉換時(shí)除外）。

4.2.* 轉換營(yíng)業(yè)規則

本基金僅可與本公司旗下上述FOF基金停止轉換，不成與本公司旗下其他基金停止轉換。

轉換規則如下：

1）基金轉換是指基金份額持有人在開(kāi)放期內根據基金合同和基金辦理人屆時(shí)有效通知布告規定的前提，申請將其持有基金辦理人辦理的、某一基金的基金份額轉換為基金辦理人辦理的其他基金基金份額的行為。

2）基金轉換只能在統一銷(xiāo)售機構停止。轉換的兩只基金必需都是該銷(xiāo)售機構銷(xiāo)售的統一基金辦理人辦理的、在統一注冊注銷(xiāo)機構（中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司上海分公司和中國證券注銷(xiāo)結算有限責任公司深圳分公司視做兩個(gè)差別的注冊注銷(xiāo)機構）注冊注銷(xiāo)的基金。

*）基金轉換以份額為單元停止申請。投資者能夠倡議屢次基金轉換營(yíng)業(yè)，基金轉換費用按每筆申請零丁計算，計算成果根據四舍五入辦法，保留小數點(diǎn)后兩位。

4）基金轉換采納未知價(jià)法，即基金的轉換價(jià)格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額凈值為基準停止計算。

5）基金轉換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起從頭起頭計算。

*）基金份額持有人可將其持有的全數或部門(mén)基金份額轉換成另一只基金，每類(lèi)基金份額單筆轉出申請不得少于100份（如該賬戶(hù)在該銷(xiāo)售機構托管的該類(lèi)基金份額余額不敷100份，則必需一次性轉出該類(lèi)基金全數份額）；若某筆轉換招致投資者在該銷(xiāo)售機構托管的該類(lèi)基金份額余額低于該類(lèi)基金份額在《招募申明書(shū)》（含更新）或相關(guān)通知布告中約定的更低保有份額時(shí)，基金辦理人有權將投資者在該銷(xiāo)售機構托管的該類(lèi)基金份額剩余份額一次性全數贖回。

7）投資者打點(diǎn)基金轉換營(yíng)業(yè)時(shí)，轉出方的基金必需處于可贖回形態(tài)，轉入方的基金必需處于可申購形態(tài)。

8）轉換成果以注冊注銷(xiāo)機構的記錄為準，轉入份額的計算成果保留位數按照各基金的《招募申明書(shū)》（含更新）的規定。由此誤差產(chǎn)生的喪失由基金財富承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財富所有。

9）基金轉換營(yíng)業(yè)的解釋權歸基金辦理人，基金辦理人能夠按照市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法令律例和基金合同的規定之前提下調整上述轉換的營(yíng)業(yè)規則及有關(guān)限造。

5. 按期定額投資營(yíng)業(yè)

5.1 開(kāi)通定投營(yíng)業(yè)的銷(xiāo)售機構及每期申購金額起點(diǎn)

本公司已開(kāi)通本基金的定投營(yíng)業(yè)，本基金銷(xiāo)售機構能否撐持定投營(yíng)業(yè)以銷(xiāo)售機構規定為準。

本基金每期定投申購金額起點(diǎn)為1元（含申購費，下同）。其他銷(xiāo)售機構的更低定投起點(diǎn)金額高于上述規定的，則根據其規定的金額施行。

5.2 定投營(yíng)業(yè)擺設

（1）申購費率

定投營(yíng)業(yè)不收取額外費用，申購費率適用于本基金的一般申購費率，計費體例等同于一般的申購營(yíng)業(yè)（優(yōu)惠活動(dòng)除外，若有調整，另見(jiàn)相關(guān)通知布告）。本基金的申購費率及計費體例請拜見(jiàn)本基金《招募申明書(shū)》。

（2）定投營(yíng)業(yè)的申辦、變動(dòng)和末行

1）凡申請打點(diǎn)定投營(yíng)業(yè)的投資者須開(kāi)立中歐基金辦理吉印通做為注冊注銷(xiāo)人的開(kāi)放式基金賬戶(hù)，詳細開(kāi)戶(hù)法式應遵照各代銷(xiāo)機構的相關(guān)規定；

2）投資者打點(diǎn)變動(dòng)每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶(hù)等事項時(shí)的詳細打點(diǎn)法式須遵照各銷(xiāo)售機構的有關(guān)規定。

*）投資者末行定投營(yíng)業(yè)，詳細打點(diǎn)法式遵照各銷(xiāo)售機構的有關(guān)規定。

（*）其他

本基金暫停申購期間，定投營(yíng)業(yè)同時(shí)暫停，限造大額申購同樣適用。

*. 基金銷(xiāo)售機構

*.1 曲銷(xiāo)機構

中歐基金辦理吉印通

住所：中國（上海）自在商業(yè)試驗區陸家嘴環(huán)路479號8層

辦公地址：上海市虹口區公允路18號8棟嘉昱大廈7樓；中國（上海）自在商業(yè)試驗區陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈8層

聯(lián)絡(luò )人：馬云歌

德律風(fēng)：021-*8*09*02

傳實(shí)：021-*8*09*01

客服熱線(xiàn)：021-*8*09700，400-700-9700（免長(cháng)途話(huà)費）

021yin.com

*.2 其他銷(xiāo)售機構

上海中歐財產(chǎn)基金銷(xiāo)售吉印通。

基金辦理人能夠按照情況針對本基金基金份額變革、增加或者削減銷(xiāo)售機構，并在基金辦理人網(wǎng)站公示。銷(xiāo)售機構能夠按照情況變革、增加或者削減其銷(xiāo)售城市、網(wǎng)點(diǎn)。各銷(xiāo)售機構供給的基金銷(xiāo)售辦事可能有所差別，詳細請征詢(xún)各銷(xiāo)售機構。

7. 基金份額凈值通知布告的披露擺設

在起頭打點(diǎn)基金份額申購或者贖回后，基金辦理人應當在不晚于每個(gè)開(kāi)放日后的第*個(gè)工做日內，通過(guò)規定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機構網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金辦理人應當在不晚于半年度和年度最初一日后的第*個(gè)工做日內在規定網(wǎng)站披露半年度和年度最初一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8. 其他需要提醒的事項

本通知布告僅對本基金開(kāi)放日常申購、轉換轉入及按期定額投資營(yíng)業(yè)有關(guān)的事項予以申明。投資者欲領(lǐng)會(huì )本基金的詳細情況，請認真閱讀《基金合同》、《招募申明書(shū)》和《基金產(chǎn)物材料概要》。

021yin.com，或撥打本公司客服德律風(fēng)400-700-9700、021-*8*09700征詢(xún)相關(guān)信息。

特此通知布告。

中歐基金辦理吉印通

202*年1月18日

本版導讀